Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada

Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.759.429,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 42.003.665,70 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/10/2023