Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 27.945.545/0001-27
Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.813.048,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 504.575.442,28 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.519/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 265.679.505,03
- Disponibilidades0,0%R$ 50.220,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +11,14% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +25,61% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,04% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,716924 | +34,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,53058 | +33,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,282021 | +32,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,100867 | +31,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,858316 | +29,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,629801 | +28,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,328694 | +26,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,908473 | +24,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,668145 | +22,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,440541 | +21,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,252681 | +20,27% | +28,78% |
| out/2025 | 20,10372 | +19,38% | +27,44% |
| set/2025 | 19,914225 | +18,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,713696 | +17,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,510692 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,342139 | +14,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,269236 | +14,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,125244 | +13,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,873923 | +12,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,820577 | +11,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,700586 | +11,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,421477 | +9,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,415692 | +9,36% | +12,97% |
| out/2024 | 18,326551 | +8,83% | +12,08% |
| set/2024 | 18,178905 | +7,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,085875 | +7,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,968023 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,823852 | +5,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,788669 | +5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,608742 | +4,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,658623 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,532713 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,439737 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,337974 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,086334 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 16,794908 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 16,839416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,716924
- Patrimônio líquido
- R$ 194.813.048,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 156.731.186,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 194.722.772,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.