Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 27.945.844/0001-61
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.926.965,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.158.748,55 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.438/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 1.223.940.153,18
- Operações Compromissadas2,7%R$ 33.527.149,58
- Compras a termo a receber0,0%R$ 279.225,44
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 279.213,20
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.671,17
Maiores posições
- 197,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,86%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,86% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +20,61% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +27,36% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,599665 | +28,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,278024 | +26,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,994955 | +24,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,783143 | +23,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,844483 | +23,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,699723 | +22,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,409915 | +20,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,245175 | +19,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,96652 | +18,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,766771 | +16,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,658406 | +16,15% | +28,78% |
| out/2025 | 18,395185 | +14,51% | +27,44% |
| set/2025 | 18,214615 | +13,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,09158 | +12,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,927237 | +11,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,950841 | +11,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,79463 | +10,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,566241 | +9,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,245374 | +7,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,018629 | +5,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,930178 | +5,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,742357 | +4,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,031293 | +6,02% | +12,97% |
| out/2024 | 16,998155 | +5,81% | +12,08% |
| set/2024 | 17,032937 | +6,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,07949 | +6,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,96165 | +5,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,675506 | +3,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,79923 | +4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,596128 | +3,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,815374 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,784452 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,696409 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,729167 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,347546 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 15,978425 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 16,064153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,599665
- Patrimônio líquido
- R$ 15.926.965,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.771.707,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.919.050,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.