Fundo de investimento
Oak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.965.955/0001-30
Oak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.760.472,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,3% em cotas de fundos e 21,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.462.928,74 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,3%R$ 10.409.190,39
- Títulos Públicos21,1%R$ 3.174.328,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 1.425.061,76
- Valores a receber0,0%R$ 3.776,33
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 169,2%
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
MERCBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCOAGIBANKS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,54%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,54% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,37% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,98% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 208,790541 | +37,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 206,909553 | +35,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 204,723687 | +34,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 202,397116 | +33,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 200,623259 | +31,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 198,654044 | +30,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 196,555736 | +29,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 194,493604 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 192,677183 | +26,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 190,461813 | +25,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 188,64119 | +23,98% | +28,78% |
| out/2025 | 186,40583 | +22,52% | +27,44% |
| set/2025 | 184,234529 | +21,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 182,290993 | +19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 180,391485 | +18,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 178,907621 | +17,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 177,009402 | +16,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 174,887355 | +14,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,830377 | +13,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 170,938658 | +12,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 169,481852 | +11,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 167,696894 | +10,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 167,712674 | +10,23% | +12,97% |
| out/2024 | 166,874434 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 165,96181 | +9,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 165,223775 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 164,04891 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 162,246602 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 161,819479 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 160,173032 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 160,54234 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 159,059787 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 157,80763 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 156,958672 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 154,798514 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 152,1825 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 152,148606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 208,790541
- Patrimônio líquido
- R$ 15.760.472,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 351.751,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.753.830,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.