Fundo de investimento

Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.965.988/0001-80

Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.761.632,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,98%, o equivalente a 230% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 94.737.707,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 143.450.122,92
  • Ações1,6%R$ 2.279.486,87
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,0%R$ 34.874,19
  • Valores a receber0,0%R$ 20.149,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,8%
  2. 2

    KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    25,3%
  3. 3

    KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,1%
  4. 4

    EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  9. 9

    XP INC. DR1

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,98%230% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,88%234%
No ano+2,10%10,28%20%
12 meses+35,98%15,64%230%
24 meses+55,54%30,53%182%
36 meses+80,55%45,15%178%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026322,257621+80,13%+43,75%
ago/2026315,792017+76,52%+42,50%
jul/2026302,819546+69,27%+40,96%
jun/2026307,309729+71,78%+39,27%
mai/2026308,699056+72,55%+37,73%
abr/2026300,834273+68,16%+36,27%
mar/2026298,666913+66,95%+34,80%
fev/2026328,623956+83,69%+33,18%
jan/2026318,407688+77,98%+31,87%
dez/2025315,630399+76,43%+30,35%
nov/2025236,690423+32,30%+28,78%
out/2025237,413527+32,71%+27,44%
set/2025236,16145+32,01%+25,83%
ago/2025236,991731+32,47%+24,32%
jul/2025234,505409+31,08%+22,89%
jun/2025230,59248+28,89%+21,34%
mai/2025230,362844+28,77%+20,02%
abr/2025223,292239+24,81%+18,67%
mar/2025219,712192+22,81%+17,43%
fev/2025220,448735+23,22%+16,31%
jan/2025220,435257+23,22%+15,17%
dez/2024226,892447+26,83%+14,02%
nov/2024220,316929+23,15%+12,97%
out/2024214,044701+19,64%+12,08%
set/2024209,700857+17,22%+11,05%
ago/2024207,189207+15,81%+10,13%
jul/2024200,596027+12,13%+9,18%
jun/2024198,308685+10,85%+8,20%
mai/2024190,905123+6,71%+7,35%
abr/2024186,796256+4,41%+6,47%
mar/2024195,304702+9,17%+5,53%
fev/2024189,094038+5,70%+4,66%
jan/2024188,056155+5,12%+3,83%
dez/2023187,538454+4,83%+2,83%
nov/2023185,818111+3,87%+1,92%
out/2023177,473849-0,80%+1,00%
set/2023178,9004760,00%0,00%
Cota
322,257621
Patrimônio líquido
R$ 148.761.632,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.739.414,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 149.578.454,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.