Fundo de investimento

Ubs Icatu Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario - Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 27.974.899/0001-08

Ubs Icatu Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario - Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 758.283.113,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Ia Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,2% em debêntures e 21,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 673.782.032,41 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 25.307.339/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,2%R$ 576.677.844,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%R$ 201.827.165,65
  • Títulos Públicos16,6%R$ 158.959.587,70
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 17.419.665,14
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 2.743.906,08
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 585.776,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,95%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,95%15,64%102%
24 meses+31,75%30,53%104%
36 meses+49,54%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,117158+47,79%+43,75%
ago/20262,099804+46,58%+42,50%
jul/20262,076439+44,95%+40,96%
jun/20262,049244+43,05%+39,27%
mai/20262,024781+41,35%+37,73%
abr/20261,999467+39,58%+36,27%
mar/20261,97792+38,07%+34,80%
fev/20261,958425+36,71%+33,18%
jan/20261,938896+35,35%+31,87%
dez/20251,915452+33,71%+30,35%
nov/20251,892291+32,10%+28,78%
out/20251,872734+30,73%+27,44%
set/20251,850265+29,16%+25,83%
ago/20251,825924+27,46%+24,32%
jul/20251,804587+25,97%+22,89%
jun/20251,780834+24,32%+21,34%
mai/20251,760225+22,88%+20,02%
abr/20251,738589+21,37%+18,67%
mar/20251,719963+20,07%+17,43%
fev/20251,700827+18,73%+16,31%
jan/20251,680657+17,32%+15,17%
dez/20241,660475+15,91%+14,02%
nov/20241,652505+15,36%+12,97%
out/20241,639526+14,45%+12,08%
set/20241,624113+13,38%+11,05%
ago/20241,606991+12,18%+10,13%
jul/20241,591182+11,08%+9,18%
jun/20241,574263+9,90%+8,20%
mai/20241,559385+8,86%+7,35%
abr/20241,54561+7,90%+6,47%
mar/20241,53194+6,94%+5,53%
fev/20241,515984+5,83%+4,66%
jan/20241,498965+4,64%+3,83%
dez/20231,480567+3,35%+2,83%
nov/20231,465248+2,29%+1,92%
out/20231,449502+1,19%+1,00%
set/20231,4325080,00%0,00%
Cota
2,117158
Patrimônio líquido
R$ 758.283.113,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 88.337.265,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Icatu Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario - Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 757.637.699,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.