Fundo de investimento
Cshg Absolute II Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 27.974.904/0001-74
Cshg Absolute II Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.340.420,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.320.736,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.036.851/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 469.398.382,26
- Cotas de Fundos2,5%R$ 12.410.149,94
- Operações Compromissadas1,7%R$ 8.512.628,68
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 2.341.379,38
- Ações0,4%R$ 1.958.719,10
- Outros (9 categorias)0,1%R$ 736.196,11
Maiores posições
- 1314,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 269,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 80,3%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,2%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 223 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,90%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,90% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +21,51% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +35,17% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,945314 | +34,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,934819 | +34,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,92042 | +33,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,903364 | +32,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,894541 | +31,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,888787 | +31,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,862813 | +29,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,859523 | +29,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,836655 | +27,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,819284 | +26,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,807485 | +25,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,790492 | +24,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,775927 | +23,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,754108 | +21,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,734095 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,735079 | +20,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,709195 | +18,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,697365 | +17,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,660765 | +15,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,652365 | +14,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,644369 | +14,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,636412 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,638978 | +13,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,612743 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,608168 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,600919 | +11,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,58647 | +10,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,57025 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,547757 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,534967 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,540401 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,529162 | +6,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,510745 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,497465 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,47294 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,444751 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,441478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,945314
- Patrimônio líquido
- R$ 15.340.420,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.819.873,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Absolute II Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.345.299,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.