Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 28.015.594/0001-23
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.130.269,37, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Bahia AM Maraú Bb FIF - CIC Multimercado - - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 48.384.222,13 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.733.915/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 60.403.305,50
- Valores a receber0,5%R$ 299.431,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 23.912,33
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,65%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +7,28% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,65% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,96% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,50% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,231968 | +40,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,209784 | +39,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,185444 | +37,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,1698 | +36,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,161162 | +36,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,149385 | +35,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,131672 | +34,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,150086 | +35,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,123295 | +33,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,080474 | +30,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,069621 | +30,25% | +28,78% |
| out/2025 | 2,045664 | +28,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,019073 | +27,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,981294 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,956982 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,955249 | +23,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,927353 | +21,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,908997 | +20,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,851648 | +16,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,843154 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,817932 | +14,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,802802 | +13,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,79389 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,783575 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,783569 | +12,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,757951 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,739549 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,712626 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,683624 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,669858 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,673209 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,650891 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,651848 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,641999 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,612783 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,592323 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,589008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,231968
- Patrimônio líquido
- R$ 41.130.269,37
- Cotistas
- 103
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.467.846,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Bahia AM Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.130.306,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.