Fundo de investimento
Bb Renda Fixa LP Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.015.623/0001-57
Bb Renda Fixa LP Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.607.950,60, distribuído entre 226 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,0% em títulos públicos e 35,8% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 70.958.027,13 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 28.025.424/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,0%R$ 84.423.547,65
- Operações Compromissadas35,8%R$ 47.282.017,23
- Disponibilidades0,2%R$ 262.087,75
- Valores a receber0,0%R$ 7.816,11
Maiores posições
- 149,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,69%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,09% | 0,88% | 353% |
| No ano | +6,97% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,69% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +19,17% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +25,21% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,096926 | +26,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,03399 | +23,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,018807 | +22,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,019491 | +22,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,022799 | +22,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,021148 | +22,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,987597 | +20,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,036906 | +23,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,018618 | +22,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,960304 | +18,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,982032 | +19,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,932116 | +16,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,904647 | +15,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,8775 | +13,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,836657 | +11,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,86144 | +12,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,800244 | +8,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,781363 | +7,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,679234 | +1,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,637912 | -0,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,652038 | -0,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,566756 | -5,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,687392 | +2,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,728991 | +4,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,748027 | +5,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,759545 | +6,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,75196 | +6,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,707348 | +3,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,742088 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,734023 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,786583 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,791944 | +8,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,793847 | +8,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,791801 | +8,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,742031 | +5,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,645273 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,652498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,096926
- Patrimônio líquido
- R$ 79.607.950,60
- Cotistas
- 226
- Volatilidade (12 meses)
- 8,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.694.312,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa LP Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.702.683,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.