Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.474.775,86, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,36%, o equivalente a 277% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 103,1% do patrimônio no Truxt S Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 5.366.898,62 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/05/2025