Fundo de investimento

Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 28.021.770/0001-30

Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.138.162,11, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 6,2% em valores a receber, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.474.611,06 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,7%R$ 3.838.654,13
  • Valores a receber6,2%R$ 251.979,41
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.025,21

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,75%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+6,28%10,28%61%
12 meses+10,75%15,64%69%
24 meses+22,77%30,53%75%
36 meses+34,32%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,779501+33,86%+43,75%
ago/202617,553185+32,16%+42,50%
jul/202617,362218+30,72%+40,96%
jun/202617,266306+30,00%+39,27%
mai/202617,219425+29,64%+37,73%
abr/202617,189007+29,42%+36,27%
mar/202616,849758+26,86%+34,80%
fev/202617,153445+29,15%+33,18%
jan/202617,020087+28,14%+31,87%
dez/202516,728556+25,95%+30,35%
nov/202516,630911+25,21%+28,78%
out/202516,476474+24,05%+27,44%
set/202516,302203+22,74%+25,83%
ago/202516,054287+20,87%+24,32%
jul/202515,738563+18,50%+22,89%
jun/202515,790327+18,88%+21,34%
mai/202515,559556+17,15%+20,02%
abr/202515,275324+15,01%+18,67%
mar/202514,864435+11,91%+17,43%
fev/202514,805044+11,47%+16,31%
jan/202514,731049+10,91%+15,17%
dez/202414,533357+9,42%+14,02%
nov/202414,600742+9,93%+12,97%
out/202414,575143+9,74%+12,08%
set/202414,507276+9,22%+11,05%
ago/202414,481772+9,03%+10,13%
jul/202414,311379+7,75%+9,18%
jun/202414,065334+5,90%+8,20%
mai/202414,010239+5,48%+7,35%
abr/202413,900046+4,65%+6,47%
mar/202414,092869+6,10%+5,53%
fev/202413,977889+5,24%+4,66%
jan/202413,898359+4,64%+3,83%
dez/202313,892779+4,60%+2,83%
nov/202313,607053+2,45%+1,92%
out/202313,274428-0,06%+1,00%
set/202313,2820360,00%0,00%
Cota
17,779501
Patrimônio líquido
R$ 4.138.162,11
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 460.273,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.141.720,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.