Fundo de investimento
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 42.220.424/0001-01
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.241.281,08, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 254.057.852,49 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 145.973.145,46
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 151,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,15% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,65% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,304889 | +46,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,145516 | +44,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,945498 | +43,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,723646 | +41,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,519337 | +39,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,323757 | +38,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,133335 | +36,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,935279 | +35,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,762725 | +33,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,564127 | +32,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,363632 | +30,61% | +28,78% |
| out/2025 | 16,191075 | +29,23% | +27,44% |
| set/2025 | 15,994303 | +27,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,796611 | +26,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,610648 | +24,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,407836 | +22,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,230351 | +21,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,050483 | +20,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,889137 | +18,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,736553 | +17,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,579256 | +16,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,415161 | +15,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,329743 | +14,38% | +12,97% |
| out/2024 | 14,213539 | +13,45% | +12,08% |
| set/2024 | 14,085031 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,957386 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,822802 | +10,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,685006 | +9,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,56686 | +8,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,450077 | +7,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,320755 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,196423 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,075982 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,928161 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,803237 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 12,669981 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 12,52844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,304889
- Patrimônio líquido
- R$ 147.241.281,08
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.978.121,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 147.180.748,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.