Fundo de investimento

Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF

CNPJ 64.985.472/0001-23

Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.017.801,92, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em debêntures e 39,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,5%R$ 48.752.160,33
  • Operações Compromissadas39,5%R$ 36.016.010,59
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 5.575.688,65
  • Títulos de Crédito Privado0,9%R$ 843.820,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.542,70
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,5%
  3. 3

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 4

    VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    PETROBRAS S/A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,9%
  6. 5 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,89%102% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,804339+7,10%+6,64%
ago/202610,708955+6,15%+5,72%
jul/202610,586633+4,94%+4,57%
jun/202610,451732+3,60%+3,32%
mai/202610,324148+2,34%+2,18%
abr/202610,202952+1,13%+1,09%
mar/202610,0885060,00%0,00%
Cota
10,804339
Patrimônio líquido
R$ 92.017.801,92
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 24.583.468,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 91.985.228,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.