Fundo de investimento

Vinci Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 66.830.375/0001-97

Vinci Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.558.972,43, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 117% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 21.241.357,48
  • Valores a receber0,2%R$ 33.231,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,97

Maiores posições

  1. 1

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  2. 2

    SENIOR 5

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  3. 3

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  4. 4

    CEDAR OCTANTE FIDC SR V

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    FIDC WIND CUPERTINO - SEN 1

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    Guardian Multi Consignado XIII FIDC - Subclasse Sênior

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,97%117% do CDI (0,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,83%117%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026104,876231+3,73%+3,22%
ago/2026103,871033+2,74%+2,32%
jul/2026102,565105+1,45%+1,22%
jun/2026101,1019960,00%0,00%
Cota
104,876231
Patrimônio líquido
R$ 44.558.972,43
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 43.796.855,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.558.972,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.