Fundo de investimento
Acesso Ibiuna Hedge Sth Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 28.021.860/0001-20
Acesso Ibiuna Hedge Sth Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.164.747,91, distribuído entre 241 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,41%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Ibiuna Hedge Sts FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.623.752,40 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.647.981/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 156.468.559,71
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,5%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,41%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +1,36% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +5,41% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +19,24% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +22,24% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,525617 | +24,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,32244 | +23,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,977759 | +21,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,060983 | +21,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,975898 | +21,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,610758 | +19,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,158824 | +17,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,825234 | +31,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,371523 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,209517 | +22,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,415414 | +23,74% | +28,78% |
| out/2025 | 23,046766 | +21,79% | +27,44% |
| set/2025 | 22,615671 | +19,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,318899 | +17,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,712784 | +14,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,011231 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,612024 | +14,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,794575 | +15,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,056332 | +11,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,066659 | +11,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,874637 | +10,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,884068 | +10,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,463899 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 19,870107 | +5,00% | +12,08% |
| set/2024 | 19,829234 | +4,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,729368 | +4,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,593507 | +3,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,494695 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,542413 | +3,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,337848 | +2,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,106611 | +6,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,943163 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,79103 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,11973 | +6,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,252513 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 18,759384 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 18,923163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,525617
- Patrimônio líquido
- R$ 78.164.747,91
- Cotistas
- 241
- Volatilidade (12 meses)
- 8,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.528.228,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna Hedge Sth Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 78.680.968,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.