Fundo de investimento

Cshg Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

CNPJ 28.036.831/0001-32

Cshg Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.762.276,14, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 26.842.469,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.036.851/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,8%R$ 469.398.382,26
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 12.410.149,94
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 8.512.628,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 2.341.379,38
  • Ações0,4%R$ 1.958.719,10
  • Outros (9 categorias)0,1%R$ 736.196,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    314,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,0%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,3%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,4%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 223 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,98%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%62%
No ano+6,97%10,28%68%
12 meses+10,98%15,64%70%
24 meses+21,62%30,53%71%
36 meses+35,32%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,118336+35,10%+43,75%
ago/20262,10682+34,37%+42,50%
jul/20262,090994+33,36%+40,96%
jun/20262,072285+32,16%+39,27%
mai/20262,062509+31,54%+37,73%
abr/20262,056073+31,13%+36,27%
mar/20262,027644+29,32%+34,80%
fev/20262,02391+29,08%+33,18%
jan/20261,998891+27,48%+31,87%
dez/20251,980277+26,29%+30,35%
nov/20251,967267+25,46%+28,78%
out/20251,948603+24,27%+27,44%
set/20251,932656+23,26%+25,83%
ago/20251,908831+21,74%+24,32%
jul/20251,88694+20,34%+22,89%
jun/20251,887901+20,40%+21,34%
mai/20251,859644+18,60%+20,02%
abr/20251,846695+17,78%+18,67%
mar/20251,806773+15,23%+17,43%
fev/20251,797518+14,64%+16,31%
jan/20251,788826+14,08%+15,17%
dez/20241,780211+13,54%+14,02%
nov/20241,783032+13,72%+12,97%
out/20241,754527+11,90%+12,08%
set/20241,749569+11,58%+11,05%
ago/20241,741723+11,08%+10,13%
jul/20241,725991+10,08%+9,18%
jun/20241,708323+8,95%+8,20%
mai/20241,6838+7,39%+7,35%
abr/20241,669842+6,50%+6,47%
mar/20241,675709+6,87%+5,53%
fev/20241,663438+6,09%+4,66%
jan/20241,643353+4,81%+3,83%
dez/20231,628864+3,88%+2,83%
nov/20231,602145+2,18%+1,92%
out/20231,571566+0,23%+1,00%
set/20231,5679820,00%0,00%
Cota
2,118336
Patrimônio líquido
R$ 19.762.276,14
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
1,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.520.632,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.768.527,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.