Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 28.046.819/0001-09
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.242.082.239,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2030 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.407.487.151,69 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.438/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 1.223.940.153,18
- Operações Compromissadas2,7%R$ 33.527.149,58
- Compras a termo a receber0,0%R$ 279.225,44
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 279.213,20
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 18.671,17
Maiores posições
- 197,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +20,85% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +27,73% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,758479 | +28,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,432749 | +26,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,1456 | +24,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,930147 | +23,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,990325 | +23,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,842993 | +22,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,549607 | +21,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,382028 | +20,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,099983 | +18,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,897321 | +17,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,786625 | +16,38% | +28,78% |
| out/2025 | 18,520218 | +14,73% | +27,44% |
| set/2025 | 18,336871 | +13,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,211612 | +12,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,044807 | +11,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,067144 | +11,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,908619 | +10,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,677452 | +9,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,353279 | +7,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,123915 | +6,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,033685 | +5,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,843468 | +4,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,132869 | +6,13% | +12,97% |
| out/2024 | 17,098219 | +5,92% | +12,08% |
| set/2024 | 17,131821 | +6,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,177353 | +6,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,057457 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,768268 | +3,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,891464 | +4,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,685945 | +3,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,905001 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,87258 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,782863 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,814464 | +4,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,430074 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 16,057894 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 16,142755 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,758479
- Patrimônio líquido
- R$ 1.242.082.239,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 309.452.717,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.241.442.727,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.