Fundo de investimento

Itaú Private Prev Imab5+ II FIF CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 28.046.895/0001-14

Itaú Private Prev Imab5+ II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 441.551.640,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,41%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 508.075.469,81 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,41%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+11,41%15,64%73%
24 meses+12,41%30,53%41%
36 meses+15,29%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,717322+17,60%+43,75%
ago/202619,221608+14,64%+42,50%
jul/202618,887793+12,65%+40,96%
jun/202618,755559+11,86%+39,27%
mai/202619,155488+14,24%+37,73%
abr/202619,201161+14,52%+36,27%
mar/202618,795966+12,10%+34,80%
fev/202618,951584+13,03%+33,18%
jan/202618,544849+10,60%+31,87%
dez/202518,399376+9,73%+30,35%
nov/202518,443089+10,00%+28,78%
out/202517,947607+7,04%+27,44%
set/202517,768034+5,97%+25,83%
ago/202517,698185+5,55%+24,32%
jul/202517,611742+5,04%+22,89%
jun/202517,890792+6,70%+21,34%
mai/202517,572645+4,80%+20,02%
abr/202517,160555+2,35%+18,67%
mar/202516,776791+0,06%+17,43%
fev/202516,322145-2,65%+16,31%
jan/202516,261997-3,01%+15,17%
dez/202416,198598-3,39%+14,02%
nov/202416,944932+1,06%+12,97%
out/202416,990038+1,33%+12,08%
set/202417,284208+3,08%+11,05%
ago/202417,541225+4,62%+10,13%
jul/202417,415225+3,87%+9,18%
jun/202416,878393+0,66%+8,20%
mai/202417,273407+3,02%+7,35%
abr/202417,010654+1,45%+6,47%
mar/202417,528076+4,54%+5,53%
fev/202417,632531+5,16%+4,66%
jan/202417,549929+4,67%+3,83%
dez/202317,81895+6,27%+2,83%
nov/202317,151499+2,29%+1,92%
out/202316,596465-1,02%+1,00%
set/202316,7671040,00%0,00%
Cota
19,717322
Patrimônio líquido
R$ 441.551.640,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.922.851,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Imab5+ II FIF CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 441.170.209,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.