Fundo de investimento
Santander Tim Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 28.069.569/0001-22
Santander Tim Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 281.578.430,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.119.684.260,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 279.111.175,73
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 160,4%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,6%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,56% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,825372 | +45,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,643933 | +43,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,417904 | +42,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,168734 | +40,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,943196 | +38,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,72611 | +37,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,513019 | +35,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,277499 | +34,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,083342 | +32,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,859161 | +31,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,62955 | +29,78% | +28,78% |
| out/2025 | 18,434074 | +28,41% | +27,44% |
| set/2025 | 18,200066 | +26,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,978681 | +25,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,770535 | +23,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,542858 | +22,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,350474 | +20,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,153009 | +19,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,974432 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,810187 | +17,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,644147 | +15,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,466847 | +14,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,324222 | +13,72% | +12,97% |
| out/2024 | 16,193284 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 16,043518 | +11,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,905901 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,763742 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,617842 | +8,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,487868 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,355492 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,20842 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,075246 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,943849 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,784942 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,644377 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 14,505152 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 14,355139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,825372
- Patrimônio líquido
- R$ 281.578.430,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 434.658.668,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Tim Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 281.434.868,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.