Fundo de investimento

Sbprev III Mult - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 28.069.780/0001-45

Sbprev III Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.515.442,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,90%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.862.536,46 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 7.316.557,62
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.036,24
  • Valores a receber0,0%R$ 2.343,48

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,5%
  2. 2

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  3. 3

    SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,90%153% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+12,38%10,28%120%
12 meses+23,90%15,64%153%
24 meses+33,60%30,53%110%
36 meses+51,17%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,737607+50,23%+43,75%
ago/202614,339239+46,17%+42,50%
jul/202614,374922+46,53%+40,96%
jun/202614,124595+43,98%+39,27%
mai/202614,066055+43,38%+37,73%
abr/202614,779468+50,65%+36,27%
mar/202614,676671+49,61%+34,80%
fev/202614,761133+50,47%+33,18%
jan/202614,24167+45,17%+31,87%
dez/202513,114059+33,68%+30,35%
nov/202512,999153+32,51%+28,78%
out/202512,416212+26,56%+27,44%
set/202512,254012+24,91%+25,83%
ago/202511,894723+21,25%+24,32%
jul/202511,313596+15,32%+22,89%
jun/202511,634299+18,59%+21,34%
mai/202511,498532+17,21%+20,02%
abr/202511,285956+15,04%+18,67%
mar/202510,92589+11,37%+17,43%
fev/202510,452673+6,55%+16,31%
jan/202510,624611+8,30%+15,17%
dez/202410,245235+4,43%+14,02%
nov/202410,529234+7,33%+12,97%
out/202410,748861+9,57%+12,08%
set/202410,831688+10,41%+11,05%
ago/202411,030959+12,44%+10,13%
jul/202410,557923+7,62%+9,18%
jun/202410,284658+4,84%+8,20%
mai/202410,141498+3,38%+7,35%
abr/202410,328146+5,28%+6,47%
mar/202410,495169+6,98%+5,53%
fev/202410,568115+7,73%+4,66%
jan/202410,509518+7,13%+3,83%
dez/202310,80281+10,12%+2,83%
nov/202310,392052+5,93%+1,92%
out/20239,57992-2,35%+1,00%
set/20239,8102620,00%0,00%
Cota
14,737607
Patrimônio líquido
R$ 7.515.442,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sbprev III Mult - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.561.250,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.