Fundo de investimento
Jpl 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.075.172/0001-43
Jpl 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.682.093,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.357.524,31 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.604.984,21
- Disponibilidades0,1%R$ 4.855,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 169,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,2%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,8%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,0%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,55%87% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,83% | 110% |
| No ano | +9,23% | 10,23% | 90% |
| 12 meses | +13,55% | 15,58% | 87% |
| 24 meses | +24,75% | 30,47% | 81% |
| 36 meses | +36,90% | 45,08% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,236062 | +37,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,215895 | +35,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,194797 | +34,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,175974 | +33,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,158199 | +32,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,142753 | +31,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,090149 | +28,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,074426 | +27,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,040675 | +25,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,04709 | +25,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,02784 | +24,30% | +28,78% |
| out/2025 | 2,005231 | +22,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,967091 | +20,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,96922 | +20,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,949581 | +19,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,945175 | +19,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,930524 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,911148 | +17,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,877274 | +15,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,861204 | +14,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,847407 | +13,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,830897 | +12,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,818867 | +11,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,810622 | +10,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,805312 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,792451 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,773553 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,757705 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,743005 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,731437 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,721026 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,706421 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,691301 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,677804 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,664053 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,624479 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,631409 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,236062
- Patrimônio líquido
- R$ 8.682.093,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.913,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jpl 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.681.915,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.