Fundo de investimento

Emac FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 28.075.258/0001-76

Emac FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.024.174,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,86%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 8,5% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.300.907,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA (CNPJ 53.962.771/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,1%R$ 74.042.731,50
  • Títulos Públicos8,5%R$ 7.168.449,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 2.452.631,99
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 372.183,14
  • Valores a receber0,0%R$ 40.753,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  7. 6 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,86%76% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,83%69%
No ano+7,65%10,23%75%
12 meses+11,86%15,58%76%
24 meses+26,68%30,47%88%
36 meses+40,31%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026214,682254+39,95%+43,75%
ago/2026213,458568+39,15%+42,50%
jul/2026211,247448+37,71%+40,96%
jun/2026209,380863+36,50%+39,27%
mai/2026207,923403+35,55%+37,73%
abr/2026206,60502+34,69%+36,27%
mar/2026207,289586+35,13%+34,80%
fev/2026205,8616+34,20%+33,18%
jan/2026205,210563+33,78%+31,87%
dez/2025199,429682+30,01%+30,35%
nov/2025198,02085+29,09%+28,78%
out/2025196,203688+27,91%+27,44%
set/2025196,216411+27,91%+25,83%
ago/2025191,926683+25,12%+24,32%
jul/2025188,493363+22,88%+22,89%
jun/2025186,932293+21,86%+21,34%
mai/2025184,621476+20,35%+20,02%
abr/2025182,455729+18,94%+18,67%
mar/2025181,0564+18,03%+17,43%
fev/2025178,65998+16,47%+16,31%
jan/2025176,960181+15,36%+15,17%
dez/2024175,214048+14,22%+14,02%
nov/2024173,682324+13,22%+12,97%
out/2024172,364187+12,36%+12,08%
set/2024170,829842+11,36%+11,05%
ago/2024169,470793+10,48%+10,13%
jul/2024168,070962+9,57%+9,18%
jun/2024166,624285+8,62%+8,20%
mai/2024165,377259+7,81%+7,35%
abr/2024164,067634+6,96%+6,47%
mar/2024162,673641+6,05%+5,53%
fev/2024161,380914+5,20%+4,66%
jan/2024160,131195+4,39%+3,83%
dez/2023158,96682+3,63%+2,83%
nov/2023156,773072+2,20%+1,92%
out/2023153,496009+0,06%+1,00%
set/2023153,3977560,00%0,00%
Cota
214,682254
Patrimônio líquido
R$ 19.024.174,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emac FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.046.232,79 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.