Fundo de investimento
Itaú Flexprev Cedros FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.075.501/0001-56
Itaú Flexprev Cedros FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.458.728,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.542.594,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 129.242.936,40
- Cotas de Fundos0,5%R$ 650.660,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,91
Maiores posições
- 152,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 247,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,26%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,76% | 0,88% | 315% |
| No ano | +7,17% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,26% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +20,12% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +28,18% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,401428 | +29,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,933446 | +26,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,715786 | +24,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,654991 | +23,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,858344 | +25,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,908218 | +25,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,549227 | +23,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,79959 | +25,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,485991 | +22,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,237511 | +20,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,346452 | +21,66% | +28,78% |
| out/2025 | 15,864706 | +18,07% | +27,44% |
| set/2025 | 15,707176 | +16,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,50169 | +15,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,302795 | +13,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,489072 | +15,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,170233 | +12,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,889061 | +10,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,405639 | +7,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,042224 | +4,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,084031 | +4,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,024946 | +4,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,310352 | +6,50% | +12,97% |
| out/2024 | 14,275147 | +6,24% | +12,08% |
| set/2024 | 14,379638 | +7,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,486846 | +7,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,300754 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,939631 | +3,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,080921 | +4,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,949584 | +3,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,211105 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,242823 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,151618 | +5,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,316595 | +6,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,858359 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 13,319119 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 13,43647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,401428
- Patrimônio líquido
- R$ 133.458.728,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Cedros FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 133.499.831,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.