Fundo de investimento
Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.077.946/0001-75
Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Smart Agro Investimentos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.134.785,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,08%, o equivalente a -58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em valores a receber e 45,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.242.566,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber54,1%R$ 20.819.720,32
- Cotas de Fundos45,9%R$ 17.673.741,88
Maiores posições
- 118,6%
ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,7%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,7%
BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,08%-58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | -6,85% | 10,28% | -67% |
| 12 meses | -9,08% | 15,64% | -58% |
| 24 meses | -23,57% | 30,53% | -77% |
| 36 meses | -15,13% | 45,15% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.765,083128 | -16,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.718,047169 | -17,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.759,818468 | -16,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.746,348422 | -16,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.787,224781 | -15,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.780,851202 | -15,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.739,139053 | -17,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.726,77924 | -17,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.741,023042 | -17,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.968,336974 | -10,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.006,669488 | -8,96% | +28,78% |
| out/2025 | 2.995,476778 | -9,30% | +27,44% |
| set/2025 | 2.992,909375 | -9,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.041,245396 | -7,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.996,083861 | -9,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.969,862309 | -10,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.976,57978 | -9,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.376,933798 | +2,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.320,746724 | +0,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.414,309314 | +3,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.393,619118 | +2,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.115,097999 | -5,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.628,811214 | +9,87% | +12,97% |
| out/2024 | 3.644,089755 | +10,33% | +12,08% |
| set/2024 | 3.615,376533 | +9,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.617,684816 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.554,893615 | +7,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.553,908073 | +7,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.475,90315 | +5,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.532,109263 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.581,363834 | +8,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.404,237131 | +3,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.383,121362 | +2,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.384,338809 | +2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.361,399801 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 3.359,380152 | +1,71% | +1,00% |
| set/2023 | 3.302,752201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.765,083128
- Patrimônio líquido
- R$ 38.134.785,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prata Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.134.785,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.