Fundo de investimento
Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.078.776/0001-43
Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 463.167.408,26, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,72%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 327.403.640,59 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 337.348.095,92
- Cotas de Fundos9,2%R$ 38.899.835,65
- Operações Compromissadas8,5%R$ 35.937.381,78
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 7.913.923,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 487.728,61
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 37.260,01
Maiores posições
- 141,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,72%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,54% | 0,88% | 290% |
| No ano | +18,06% | 10,28% | 176% |
| 12 meses | +22,72% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +44,88% | 30,53% | 147% |
| 36 meses | +64,28% | 45,15% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,799376 | +63,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,110622 | +58,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,878791 | +57,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,678074 | +62,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,840463 | +57,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,900488 | +46,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,535862 | +38,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,287087 | +36,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,361432 | +36,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,546511 | +38,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,321086 | +36,74% | +28,78% |
| out/2025 | 23,325846 | +36,77% | +27,44% |
| set/2025 | 22,959066 | +34,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,652447 | +32,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,562611 | +32,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,054005 | +29,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,775072 | +27,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,25118 | +24,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,665751 | +21,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,999089 | +23,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,91884 | +22,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,971731 | +22,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,378698 | +19,49% | +12,97% |
| out/2024 | 19,814343 | +16,18% | +12,08% |
| set/2024 | 19,478137 | +14,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,188243 | +12,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,709921 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,722419 | +9,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,187978 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,953775 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,827801 | +4,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,525481 | +2,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,281005 | +1,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,286434 | +1,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,036473 | -0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 17,2602 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 17,054699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,799376
- Patrimônio líquido
- R$ 463.167.408,26
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 7,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.686.684,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.289.585,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.