Fundo de investimento
Porto III Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.081.127/0001-00
Porto III Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 328.667.021,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,94%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 223.501.667,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.727.406/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 365.128.892,52
- Cotas de Fundos2,1%R$ 7.691.568,16
- Valores a receber0,0%R$ 15.060,71
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 173,1%
ALPARGATAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 224,8%
ALPARGATAS PN N1
Ação preferencial · Ações
- 32,1%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,94%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,93% | 0,88% | -334% |
| No ano | -0,83% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +29,94% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +55,52% | 30,53% | 182% |
| 36 meses | +36,27% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,375784 | +44,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,417285 | +49,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,242034 | +30,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,270691 | +33,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,388169 | +45,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,439258 | +51,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,507271 | +58,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,699547 | +78,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,487077 | +56,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,387359 | +45,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,278225 | +34,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,210749 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,06723 | +12,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,058807 | +11,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,872902 | -8,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,005803 | +5,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,022702 | +7,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,813284 | -14,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,757812 | -20,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,752411 | -20,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,683576 | -28,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,681372 | -28,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,706035 | -25,76% | +12,97% |
| out/2024 | 0,74159 | -22,02% | +12,08% |
| set/2024 | 0,789068 | -17,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,884657 | -6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,921353 | -3,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,085627 | +14,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070555 | +12,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077567 | +13,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,116277 | +17,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19255 | +25,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,036315 | +8,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,160464 | +22,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,096993 | +15,35% | +1,92% |
| out/2023 | 0,941238 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,951003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,375784
- Patrimônio líquido
- R$ 328.667.021,45
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 37,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.804.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto III Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 328.574.094,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.