Fundo de investimento

Mba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.081.176/0001-34

Mba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.901.047,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,4% em cotas de fundos e 18,6% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.843.045,36 em 24/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,4%R$ 33.936.155,93
  • Títulos Públicos18,6%R$ 7.758.620,57
  • Valores a receber0,0%R$ 7.011,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  3. 3

    OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  4. 4

    ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  5. 5

    SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  7. 7

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  10. 10

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%333%
No ano+5,74%10,28%56%
12 meses+11,58%15,64%74%
24 meses+21,01%30,53%69%
36 meses+32,86%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,067479+32,97%+43,75%
ago/20262,008881+29,20%+42,50%
jul/20261,995495+28,34%+40,96%
jun/20261,964706+26,36%+39,27%
mai/20261,972271+26,85%+37,73%
abr/20262,039809+31,19%+36,27%
mar/20262,007841+29,13%+34,80%
fev/20262,02738+30,39%+33,18%
jan/20262,031171+30,63%+31,87%
dez/20251,955287+25,75%+30,35%
nov/20251,97173+26,81%+28,78%
out/20251,921863+23,60%+27,44%
set/20251,907699+22,69%+25,83%
ago/20251,852959+19,17%+24,32%
jul/20251,739821+11,90%+22,89%
jun/20251,818093+16,93%+21,34%
mai/20251,796935+15,57%+20,02%
abr/20251,724328+10,90%+18,67%
mar/20251,580739+1,66%+17,43%
fev/20251,529409-1,64%+16,31%
jan/20251,54917-0,37%+15,17%
dez/20241,466665-5,67%+14,02%
nov/20241,55983+0,32%+12,97%
out/20241,649909+6,11%+12,08%
set/20241,659809+6,75%+11,05%
ago/20241,708585+9,89%+10,13%
jul/20241,655765+6,49%+9,18%
jun/20241,621542+4,29%+8,20%
mai/20241,61237+3,70%+7,35%
abr/20241,614611+3,84%+6,47%
mar/20241,663609+6,99%+5,53%
fev/20241,652644+6,29%+4,66%
jan/20241,641286+5,56%+3,83%
dez/20231,66643+7,18%+2,83%
nov/20231,616639+3,97%+1,92%
out/20231,524024-1,98%+1,00%
set/20231,5548610,00%0,00%
Cota
2,067479
Patrimônio líquido
R$ 42.901.047,46
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.098.401,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.