Fundo de investimento
Itaú Rt Horizon Private FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 28.140.850/0001-04
Itaú Rt Horizon Private FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.731.722,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 19,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.192.286,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 28.140.867/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 265.956.073,77
- Operações Compromissadas19,8%R$ 65.870.546,08
- Disponibilidades0,0%R$ 10.710,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.663,80
Maiores posições
- 180,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,00%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,00% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,23% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,09% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,539953 | +41,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,370888 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,158087 | +39,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,925771 | +37,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,71216 | +36,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,511109 | +34,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,311487 | +33,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,088079 | +31,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,905826 | +30,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,694306 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,477214 | +27,53% | +28,78% |
| out/2025 | 18,29149 | +26,25% | +27,44% |
| set/2025 | 18,069564 | +24,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,860682 | +23,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,662289 | +21,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,446219 | +20,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,263482 | +19,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,07633 | +17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,906393 | +16,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,752134 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,5955 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,427052 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,292547 | +12,45% | +12,97% |
| out/2024 | 16,168919 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 16,021929 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,894415 | +9,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,761605 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,62312 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,505214 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,382709 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,25292 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,131606 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,017032 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,880023 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,753466 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 14,625991 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 14,488419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,539953
- Patrimônio líquido
- R$ 174.731.722,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 97.225.776,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Rt Horizon Private FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 174.647.884,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.