Fundo de investimento
Bahia AM Maraú Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.140.892/0001-45
Bahia AM Maraú Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.215.669,78, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Bahia AM Maraú A FIF - CIC Multim- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.297.887,22 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.489.031/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 172.616.482,87
- Valores a receber0,2%R$ 313.487,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 69.112,45
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,63%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +7,25% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,63% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,92% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,16% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,214579 | +40,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,002185 | +38,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,770476 | +37,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,623423 | +36,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,543548 | +35,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,433187 | +34,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,264952 | +33,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,446728 | +35,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,190964 | +33,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,77985 | +30,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,679544 | +29,98% | +28,78% |
| out/2025 | 19,451266 | +28,47% | +27,44% |
| set/2025 | 19,196801 | +26,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,835955 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,604647 | +22,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,591937 | +22,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,326429 | +21,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,153082 | +19,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,608205 | +16,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,528498 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,288292 | +14,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,144969 | +13,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,059094 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 16,95933 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 16,959351 | +12,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,715432 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,539922 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,285712 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,014218 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,889007 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,924923 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,717682 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,730863 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,640679 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,364931 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 15,172227 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 15,14066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,214579
- Patrimônio líquido
- R$ 15.215.669,78
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 3,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.350.212,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Maraú Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.215.792,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.