Fundo de investimento
Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 28.144.844/0001-25
Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.004.178,18, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Oceana Long Biased S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.137.226,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.346.274/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,7%R$ 83.973.275,72
- Valores a receber3,2%R$ 2.807.345,86
- Disponibilidades0,0%R$ 29.317,12
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,97% | 0,88% | 339% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,10% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,50% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 257,076113 | +40,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 249,653711 | +36,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 249,866017 | +36,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 245,257048 | +34,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 243,455414 | +33,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 251,22336 | +37,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 248,966594 | +36,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 250,457802 | +36,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 246,817453 | +34,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 237,696623 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 238,543255 | +30,44% | +28,78% |
| out/2025 | 232,732961 | +27,27% | +27,44% |
| set/2025 | 231,526392 | +26,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 225,884328 | +23,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 214,647089 | +17,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 220,887812 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 216,56703 | +18,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 209,50035 | +14,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 195,060609 | +6,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 187,943998 | +2,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 191,14236 | +4,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 182,088756 | -0,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 189,995152 | +3,90% | +12,97% |
| out/2024 | 198,239108 | +8,40% | +12,08% |
| set/2024 | 198,873426 | +8,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 200,687629 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 196,178819 | +7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 190,924617 | +4,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 189,115833 | +3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 192,619792 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 200,259481 | +9,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 199,87769 | +9,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 197,509949 | +8,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 200,640092 | +9,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 193,723568 | +5,93% | +1,92% |
| out/2023 | 179,712153 | -1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 182,871151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 257,076113
- Patrimônio líquido
- R$ 31.004.178,18
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 11,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 809.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.166.971,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.