Fundo de investimento

Itaú Flexprev Argo Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.205.295/0001-51

Itaú Flexprev Argo Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.295.995,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.854.972,27 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+25,43%30,53%83%
36 meses+37,64%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,642328+38,59%+43,75%
ago/202616,504113+37,44%+42,50%
jul/202616,330293+35,99%+40,96%
jun/202616,139704+34,40%+39,27%
mai/202615,966831+32,96%+37,73%
abr/202615,803254+31,60%+36,27%
mar/202615,639361+30,24%+34,80%
fev/202615,453988+28,69%+33,18%
jan/202615,305467+27,45%+31,87%
dez/202515,134394+26,03%+30,35%
nov/202514,957506+24,56%+28,78%
out/202514,806958+23,30%+27,44%
set/202514,626354+21,80%+25,83%
ago/202514,456013+20,38%+24,32%
jul/202514,29479+19,04%+22,89%
jun/202514,119374+17,58%+21,34%
mai/202513,970673+16,34%+20,02%
abr/202513,818712+15,07%+18,67%
mar/202513,678821+13,91%+17,43%
fev/202513,566559+12,97%+16,31%
jan/202513,453455+12,03%+15,17%
dez/202413,340861+11,09%+14,02%
nov/202413,418131+11,74%+12,97%
out/202413,315207+10,88%+12,08%
set/202413,251635+10,35%+11,05%
ago/202413,268478+10,49%+10,13%
jul/202413,087729+8,99%+9,18%
jun/202412,854309+7,04%+8,20%
mai/202412,749717+6,17%+7,35%
abr/202412,657165+5,40%+6,47%
mar/202412,754925+6,22%+5,53%
fev/202412,666261+5,48%+4,66%
jan/202412,570836+4,68%+3,83%
dez/202312,580049+4,76%+2,83%
nov/202312,311691+2,52%+1,92%
out/202311,835788-1,44%+1,00%
set/202312,0085540,00%0,00%
Cota
16,642328
Patrimônio líquido
R$ 106.295.995,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 368,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Argo Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 106.244.447,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.