Fundo de investimento
Feax FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.254.539/0001-96
Feax FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.946.390,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.077.640,08 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,60% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,75% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,10428 | +43,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,086646 | +42,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,064571 | +40,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,040419 | +38,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,018593 | +37,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,997653 | +36,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,976741 | +34,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,954014 | +33,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,9364 | +31,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,914142 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,891779 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,872627 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,850372 | +25,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,828493 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,808112 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,785488 | +21,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,766441 | +20,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,746553 | +18,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,728735 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,712128 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,696796 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,677242 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,665596 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,652654 | +12,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,637736 | +11,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,623659 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,60969 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,594038 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,581095 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,568221 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,554541 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,540555 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,527433 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,511462 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,497778 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,48346 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,468866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,10428
- Patrimônio líquido
- R$ 63.946.390,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Feax FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.916.309,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.