Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.254.550/0001-56

FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.835.162,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,81%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 118.278.247,38 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações56,9%R$ 643.482.977,88
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
  • Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  7. 7

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 159 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,81%197% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,72%0,88%424%
No ano+14,58%10,28%142%
12 meses+30,81%15,64%197%
24 meses+37,01%30,53%121%
36 meses+61,75%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026287,172566+60,55%+43,75%
ago/2026276,877086+54,79%+42,50%
jul/2026277,50234+55,14%+40,96%
jun/2026268,144236+49,91%+39,27%
mai/2026270,666552+51,32%+37,73%
abr/2026291,715157+63,09%+36,27%
mar/2026291,78408+63,12%+34,80%
fev/2026293,702957+64,20%+33,18%
jan/2026282,127037+57,73%+31,87%
dez/2025250,638257+40,12%+30,35%
nov/2025247,115264+38,15%+28,78%
out/2025232,256323+29,84%+27,44%
set/2025227,105208+26,96%+25,83%
ago/2025219,539592+22,74%+24,32%
jul/2025206,322627+15,35%+22,89%
jun/2025215,223575+20,32%+21,34%
mai/2025212,245235+18,66%+20,02%
abr/2025208,944282+16,81%+18,67%
mar/2025201,410197+12,60%+17,43%
fev/2025189,767237+6,09%+16,31%
jan/2025194,856286+8,94%+15,17%
dez/2024185,732473+3,84%+14,02%
nov/2024193,803265+8,35%+12,97%
out/2024199,985927+11,80%+12,08%
set/2024203,198107+13,60%+11,05%
ago/2024209,595675+17,18%+10,13%
jul/2024196,506169+9,86%+9,18%
jun/2024190,73294+6,63%+8,20%
mai/2024187,785111+4,98%+7,35%
abr/2024193,662238+8,27%+6,47%
mar/2024196,997353+10,13%+5,53%
fev/2024198,367784+10,90%+4,66%
jan/2024196,408908+9,80%+3,83%
dez/2023206,284965+15,33%+2,83%
nov/2023195,536935+9,32%+1,92%
out/2023173,648661-2,92%+1,00%
set/2023178,8723340,00%0,00%
Cota
287,172566
Patrimônio líquido
R$ 135.835.162,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.497.772,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.195.242,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.