Fundo de investimento

Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 28.259.415/0001-01

Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Iridium Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.704.161,69, distribuído entre 1.304 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 109.243.085,87 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,1%R$ 90.669.430,22
  • Títulos Públicos5,4%R$ 5.546.180,13
  • Cotas de Fundos3,3%R$ 3.402.008,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 3.263.655,21
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 47.486,47
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.029,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    FUT DAP/Q28

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/Q40

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+25,64%30,53%84%
36 meses+41,90%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,160377+40,87%+43,75%
ago/20262,144173+39,82%+42,50%
jul/20262,128797+38,81%+40,96%
jun/20262,106129+37,34%+39,27%
mai/20262,097529+36,78%+37,73%
abr/20262,087002+36,09%+36,27%
mar/20262,06434+34,61%+34,80%
fev/20262,051239+33,76%+33,18%
jan/20262,035073+32,70%+31,87%
dez/20251,995429+30,12%+30,35%
nov/20251,982657+29,28%+28,78%
out/20251,957898+27,67%+27,44%
set/20251,942304+26,65%+25,83%
ago/20251,900366+23,92%+24,32%
jul/20251,886961+23,04%+22,89%
jun/20251,886367+23,01%+21,34%
mai/20251,858356+21,18%+20,02%
abr/20251,838221+19,87%+18,67%
mar/20251,807727+17,88%+17,43%
fev/20251,784513+16,36%+16,31%
jan/20251,769244+15,37%+15,17%
dez/20241,749535+14,08%+14,02%
nov/20241,750111+14,12%+12,97%
out/20241,745101+13,79%+12,08%
set/20241,733831+13,06%+11,05%
ago/20241,719491+12,12%+10,13%
jul/20241,703103+11,06%+9,18%
jun/20241,681991+9,68%+8,20%
mai/20241,672529+9,06%+7,35%
abr/20241,656355+8,01%+6,47%
mar/20241,651011+7,66%+5,53%
fev/20241,636179+6,69%+4,66%
jan/20241,605459+4,69%+3,83%
dez/20231,584412+3,32%+2,83%
nov/20231,565922+2,11%+1,92%
out/20231,547669+0,92%+1,00%
set/20231,5335570,00%0,00%
Cota
2,160377
Patrimônio líquido
R$ 98.704.161,69
Cotistas
1.304
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.620.843,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iridium Pioneer Deb Incentivadas Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.685.483,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.