Fundo de investimento

Opportunity Lógica P Classe de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.260.437/0001-83

Opportunity Lógica P Classe de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.008.387.359,79, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 51,61%, o equivalente a 330% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em investimento no exterior e 7,1% em títulos públicos, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.157.574.454,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

56,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,1%R$ 10.878.673.107,17
  • Títulos Públicos7,1%R$ 871.521.139,04
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 529.835.002,43
  • Valores a receber0,4%R$ 54.127.453,44
  • Debêntures0,1%R$ 7.837.869,43
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.075.837,88

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS SPECIAL CLS 1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    39,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    TEMPUS OPP 1 CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  7. 7

    OPP TEMPUS FOF2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  9. 9

    OPGM/OPGM3B/BROPGMACNOR6

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  10. 10

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+51,61%330% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,03%0,88%688%
No ano+30,92%10,28%301%
12 meses+51,61%15,64%330%
24 meses+76,83%30,53%252%
36 meses+132,57%45,15%294%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,741494+134,07%+43,75%
ago/20264,471636+120,75%+42,50%
jul/20264,399262+117,17%+40,96%
jun/20264,434238+118,90%+39,27%
mai/20264,419919+118,19%+37,73%
abr/20264,414242+117,91%+36,27%
mar/20264,032965+99,09%+34,80%
fev/20264,233706+109,00%+33,18%
jan/20264,045788+99,72%+31,87%
dez/20253,621654+78,79%+30,35%
nov/20253,613145+78,37%+28,78%
out/20253,437205+69,68%+27,44%
set/20253,330211+64,40%+25,83%
ago/20253,127332+54,38%+24,32%
jul/20253,04502+50,32%+22,89%
jun/20253,070026+51,55%+21,34%
mai/20252,916716+43,99%+20,02%
abr/20252,793622+37,91%+18,67%
mar/20252,674283+32,02%+17,43%
fev/20252,671046+31,86%+16,31%
jan/20252,822422+39,33%+15,17%
dez/20242,677821+32,19%+14,02%
nov/20242,621078+29,39%+12,97%
out/20242,67094+31,85%+12,08%
set/20242,629558+29,81%+11,05%
ago/20242,681441+32,37%+10,13%
jul/20242,562692+26,51%+9,18%
jun/20242,59204+27,96%+8,20%
mai/20242,411795+19,06%+7,35%
abr/20242,400488+18,50%+6,47%
mar/20242,405383+18,74%+5,53%
fev/20242,340442+15,54%+4,66%
jan/20242,305233+13,80%+3,83%
dez/20232,280775+12,59%+2,83%
nov/20232,156983+6,48%+1,92%
out/20231,955492-3,47%+1,00%
set/20232,0256850,00%0,00%
Cota
4,741494
Patrimônio líquido
R$ 30.008.387.359,79
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
16,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 527.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.