Fundo de investimento

Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 28.280.945/0001-23

Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 903.673.974,63, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,2% em debêntures e 29,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 599 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.154.842.532,86 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 28.851.713/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,2%R$ 789.530.315,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,9%R$ 616.909.847,72
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 337.499.420,19
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 262.824.129,77
  • Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 37.539.066,11
  • Outros (8 categorias)1,0%R$ 21.321.309,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 599 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+30,25%30,53%99%
36 meses+47,92%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,724302+46,21%+43,75%
ago/202621,548949+45,03%+42,50%
jul/202621,314526+43,45%+40,96%
jun/202621,050928+41,68%+39,27%
mai/202620,803388+40,01%+37,73%
abr/202620,559548+38,37%+36,27%
mar/202620,342107+36,91%+34,80%
fev/202620,200779+35,96%+33,18%
jan/202620,024638+34,77%+31,87%
dez/202519,794605+33,22%+30,35%
nov/202519,546827+31,56%+28,78%
out/202519,348454+30,22%+27,44%
set/202519,117646+28,67%+25,83%
ago/202518,876613+27,05%+24,32%
jul/202518,661285+25,60%+22,89%
jun/202518,421172+23,98%+21,34%
mai/202518,207823+22,54%+20,02%
abr/202517,990067+21,08%+18,67%
mar/202517,790292+19,73%+17,43%
fev/202517,60663+18,50%+16,31%
jan/202517,420039+17,24%+15,17%
dez/202417,231946+15,98%+14,02%
nov/202417,118546+15,21%+12,97%
out/202416,98218+14,30%+12,08%
set/202416,825139+13,24%+11,05%
ago/202416,678481+12,25%+10,13%
jul/202416,511834+11,13%+9,18%
jun/202416,341802+9,99%+8,20%
mai/202416,195541+9,00%+7,35%
abr/202416,025633+7,86%+6,47%
mar/202415,872289+6,83%+5,53%
fev/202415,706503+5,71%+4,66%
jan/202415,551415+4,67%+3,83%
dez/202315,373892+3,47%+2,83%
nov/202315,218749+2,43%+1,92%
out/202315,031134+1,16%+1,00%
set/202314,858110,00%0,00%
Cota
21,724302
Patrimônio líquido
R$ 903.673.974,63
Cotistas
93
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.182.662.432,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 903.288.123,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.