Fundo de investimento
Franklin Royce Ações Small Caps Eua Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 28.320.626/0001-02
Franklin Royce Ações Small Caps Eua Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.186.698,23, distribuído entre 2.317 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,67%, o equivalente a 228% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.765.331,11 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 19.737.276,33
- Cotas de Fundos2,4%R$ 487.255,14
- Valores a receber0,0%R$ 3.319,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 199,1%
LM-ROYCE US S C OPP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,67%228% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,44% | 0,88% | -278% |
| No ano | +25,70% | 10,28% | 250% |
| 12 meses | +35,67% | 15,64% | 228% |
| 24 meses | +54,74% | 30,53% | 179% |
| 36 meses | +78,63% | 45,15% | 174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.964,865794 | +87,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.039,039089 | +92,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.998,606768 | +89,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.213,811835 | +103,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.031,79822 | +91,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.908,114544 | +83,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.525,03136 | +59,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.651,653234 | +67,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.568,719051 | +62,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.358,647819 | +49,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.290,868383 | +44,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2.314,330468 | +46,34% | +27,44% |
| set/2025 | 2.261,033951 | +42,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.185,342468 | +38,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.018,496143 | +27,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.966,226774 | +24,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.825,057882 | +15,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.669,511482 | +5,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.750,670855 | +10,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.911,455066 | +20,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.027,08514 | +28,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.971,650236 | +24,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.098,983088 | +32,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1.840,435025 | +16,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1.902,983737 | +20,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.916,051444 | +21,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.003,422574 | +26,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.846,78186 | +16,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.885,002325 | +19,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.740,581469 | +10,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.867,292737 | +18,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.798,257575 | +13,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.697,377351 | +7,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.766,407861 | +11,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.590,510947 | +0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1.466,248354 | -7,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1.581,500221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.964,865794
- Patrimônio líquido
- R$ 18.186.698,23
- Cotistas
- 2.317
- Volatilidade (12 meses)
- 20,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.718.600,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Royce Ações Small Caps Eua Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.328.100,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.