Fundo de investimento
Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.320.645/0001-20
Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.950.861,04, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,36%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em ações e 17,2% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.616.122,77 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações73,7%R$ 35.863.027,42
- Cotas de Fundos17,2%R$ 8.368.799,58
- Valores a receber5,6%R$ 2.710.262,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 1.731.696,26
- Disponibilidades0,0%R$ 16.714,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 200,93
Maiores posições
- 116,6%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,3%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,36%181% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 457% |
| No ano | +12,91% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +28,36% | 15,64% | 181% |
| 24 meses | +35,55% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +58,16% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.258,703389 | +57,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.171,645426 | +50,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.177,017378 | +51,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.122,618145 | +47,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.134,323781 | +48,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.313,176711 | +60,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.312,288787 | +60,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.334,292218 | +62,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.244,703749 | +56,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.000,426617 | +39,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.989,185532 | +38,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1.864,063754 | +29,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1.826,831749 | +26,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.759,664033 | +22,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.645,392627 | +14,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.720,099939 | +19,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.691,263416 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.658,789984 | +15,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.597,638964 | +11,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.518,648461 | +5,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.559,703844 | +8,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.486,965545 | +3,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.552,96433 | +7,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1.597,292138 | +11,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1.618,83841 | +12,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.666,28967 | +15,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.571,853431 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.517,743717 | +5,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.493,301266 | +3,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.551,482636 | +7,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.580,234413 | +9,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.587,939406 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.575,289609 | +9,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.645,840789 | +14,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.560,672414 | +8,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1.394,111578 | -3,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.438,658063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.258,703389
- Patrimônio líquido
- R$ 50.950.861,04
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 17,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.588.000,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.418.471,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.