Fundo de investimento

Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.320.997/0001-86

Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.456.013,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fif- Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.782.269,49 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 28.320.922/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 17.269.559,34
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 62.284,65
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,45%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+14,45%15,64%92%
24 meses+28,15%30,53%92%
36 meses+41,54%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,241273+40,09%+43,75%
ago/20262,223851+39,00%+42,50%
jul/20262,201662+37,62%+40,96%
jun/20262,177159+36,09%+39,27%
mai/20262,15499+34,70%+37,73%
abr/20262,133927+33,38%+36,27%
mar/20262,112842+32,07%+34,80%
fev/20262,088576+30,55%+33,18%
jan/20262,069091+29,33%+31,87%
dez/20252,046874+27,94%+30,35%
nov/20252,023746+26,50%+28,78%
out/20252,00419+25,27%+27,44%
set/20251,980607+23,80%+25,83%
ago/20251,95828+22,40%+24,32%
jul/20251,93723+21,09%+22,89%
jun/20251,914536+19,67%+21,34%
mai/20251,894923+18,44%+20,02%
abr/20251,874801+17,19%+18,67%
mar/20251,857285+16,09%+17,43%
fev/20251,840874+15,07%+16,31%
jan/20251,824774+14,06%+15,17%
dez/20241,806033+12,89%+14,02%
nov/20241,792324+12,03%+12,97%
out/20241,778665+11,18%+12,08%
set/20241,763092+10,20%+11,05%
ago/20241,748901+9,32%+10,13%
jul/20241,733454+8,35%+9,18%
jun/20241,717931+7,38%+8,20%
mai/20241,699328+6,22%+7,35%
abr/20241,685457+5,35%+6,47%
mar/20241,673399+4,60%+5,53%
fev/20241,659251+3,71%+4,66%
jan/20241,648165+3,02%+3,83%
dez/20231,631238+1,96%+2,83%
nov/20231,617377+1,10%+1,92%
out/20231,605757+0,37%+1,00%
set/20231,5998420,00%0,00%
Cota
2,241273
Patrimônio líquido
R$ 16.456.013,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.950.728,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.448.729,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.