Fundo de investimento

Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.396.597/0001-54

Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.422.850,15, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 179.805.352,80 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 119.533.551,06
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,04

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  2. 2

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    KAPITALO K10 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  10. 10

    BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,83%153%
No ano+7,61%10,23%74%
12 meses+12,91%15,58%83%
24 meses+27,38%30,47%90%
36 meses+37,69%45,08%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,142105+37,65%+43,75%
ago/20262,115436+35,94%+42,50%
jul/20262,077795+33,52%+40,96%
jun/20262,066565+32,80%+39,27%
mai/20262,05437+32,01%+37,73%
abr/20262,035658+30,81%+36,27%
mar/20261,998476+28,42%+34,80%
fev/20262,061283+32,46%+33,18%
jan/20262,029569+30,42%+31,87%
dez/20251,990704+27,92%+30,35%
nov/20251,968722+26,51%+28,78%
out/20251,94736+25,14%+27,44%
set/20251,923834+23,62%+25,83%
ago/20251,897154+21,91%+24,32%
jul/20251,86002+19,52%+22,89%
jun/20251,862296+19,67%+21,34%
mai/20251,827689+17,45%+20,02%
abr/20251,802344+15,82%+18,67%
mar/20251,749409+12,42%+17,43%
fev/20251,74896+12,39%+16,31%
jan/20251,739591+11,78%+15,17%
dez/20241,725622+10,89%+14,02%
nov/20241,718146+10,41%+12,97%
out/20241,703296+9,45%+12,08%
set/20241,698063+9,12%+11,05%
ago/20241,681604+8,06%+10,13%
jul/20241,663439+6,89%+9,18%
jun/20241,640219+5,40%+8,20%
mai/20241,627354+4,57%+7,35%
abr/20241,61871+4,02%+6,47%
mar/20241,64507+5,71%+5,53%
fev/20241,626858+4,54%+4,66%
jan/20241,619913+4,09%+3,83%
dez/20231,623273+4,31%+2,83%
nov/20231,586214+1,93%+1,92%
out/20231,550028-0,40%+1,00%
set/20231,5561960,00%0,00%
Cota
2,142105
Patrimônio líquido
R$ 117.422.850,15
Cotistas
121
Volatilidade (12 meses)
3,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.977.939,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.453.155,39 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.