Fundo de investimento
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.285.727/0001-66
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.272.114.964,03, distribuído entre 9.601 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em títulos públicos e 36,3% em investimento no exterior, num total de 1.463 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 197.709.935,67 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.662.749/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,0%R$ 4.651.973.264,15
- Investimento no Exterior36,3%R$ 3.448.420.422,61
- Operações Compromissadas14,2%R$ 1.351.046.679,77
- Compras a termo a receber0,2%R$ 20.855.874,10
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 20.853.114,66
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 5.565.191,09
Maiores posições
- 144,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 423,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 522,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 614,0%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.463 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,67% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502959 | +50,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489112 | +48,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,477542 | +47,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,478941 | +47,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443322 | +44,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,42174 | +42,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396703 | +39,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455521 | +45,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,449056 | +44,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,412583 | +41,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412068 | +41,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,394554 | +39,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373818 | +37,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,353665 | +35,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320687 | +32,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,311675 | +31,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275214 | +27,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250378 | +25,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,206464 | +20,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,21436 | +21,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201988 | +20,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169844 | +16,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17595 | +17,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158359 | +15,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,151395 | +15,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12437 | +12,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,109518 | +10,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,082525 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,067715 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,059852 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06305 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059635 | +5,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056045 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,052099 | +5,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032769 | +3,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010418 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502959
- Patrimônio líquido
- R$ 1.272.114.964,03
- Cotistas
- 9.601
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.565.897,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.281.450.170,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.