Fundo de investimento
Bradesco Macro Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 28.428.029/0001-98
Bradesco Macro Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.160.754,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,02%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.607.848,38 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.937/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 91.548.227,32
- Operações Compromissadas9,0%R$ 9.090.289,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 217.926,25
- Valores a receber0,2%R$ 160.283,29
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,02%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +2,53% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +6,02% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +11,10% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +19,83% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,658186 | +19,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,65654 | +19,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,668697 | +20,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,670107 | +20,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,676284 | +20,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,679447 | +20,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,64041 | +18,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,66211 | +19,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,653854 | +18,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,617306 | +16,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,590148 | +14,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,581491 | +13,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,575273 | +13,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,56407 | +12,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,549627 | +11,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,545593 | +11,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,536706 | +10,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,52584 | +9,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,504213 | +8,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,496281 | +7,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,481426 | +6,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,451622 | +4,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,479534 | +6,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,482224 | +6,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,487707 | +7,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,492482 | +7,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,475147 | +6,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,461847 | +5,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,462828 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,457709 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,459452 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,451796 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,441859 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,43439 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,416875 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,399159 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,389914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,658186
- Patrimônio líquido
- R$ 24.160.754,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.397.979,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Macro Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.831.102,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.