Fundo de investimento

Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.428.069/0001-30

Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.605.239.368,15, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 439 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 63.630.522.859,83 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,3%R$ 44.001.557.378,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 20.360.493.182,35
  • Cotas de Fundos12,3%R$ 9.950.753.856,18
  • Debêntures8,2%R$ 6.617.870.852,96
  • Valores a receber0,0%R$ 18.388.236,29
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 18.919.267,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,4%
  2. 2

    BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 439 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,89%15,64%102%
24 meses+31,40%30,53%103%
36 meses+48,14%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,341248+46,52%+43,75%
ago/20262,320772+45,23%+42,50%
jul/20262,295286+43,64%+40,96%
jun/20262,266904+41,86%+39,27%
mai/20262,24167+40,28%+37,73%
abr/20262,216167+38,69%+36,27%
mar/20262,192002+37,18%+34,80%
fev/20262,166314+35,57%+33,18%
jan/20262,1449+34,23%+31,87%
dez/20252,119279+32,62%+30,35%
nov/20252,093928+31,04%+28,78%
out/20252,072247+29,68%+27,44%
set/20252,046513+28,07%+25,83%
ago/20252,020233+26,43%+24,32%
jul/20251,99682+24,96%+22,89%
jun/20251,970823+23,33%+21,34%
mai/20251,948218+21,92%+20,02%
abr/20251,925047+20,47%+18,67%
mar/20251,903636+19,13%+17,43%
fev/20251,884408+17,93%+16,31%
jan/20251,864855+16,70%+15,17%
dez/20241,843173+15,35%+14,02%
nov/20241,830389+14,55%+12,97%
out/20241,8158+13,63%+12,08%
set/20241,79875+12,57%+11,05%
ago/20241,781731+11,50%+10,13%
jul/20241,765079+10,46%+9,18%
jun/20241,746613+9,30%+8,20%
mai/20241,731398+8,35%+7,35%
abr/20241,716217+7,40%+6,47%
mar/20241,699644+6,36%+5,53%
fev/20241,683252+5,34%+4,66%
jan/20241,667624+4,36%+3,83%
dez/20231,648664+3,17%+2,83%
nov/20231,632386+2,15%+1,92%
out/20231,61559+1,10%+1,00%
set/20231,5979530,00%0,00%
Cota
2,341248
Patrimônio líquido
R$ 86.605.239.368,15
Cotistas
42
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.340.319.152,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.553.192.723,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.