Fundo de investimento

Bradesco Delfos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 28.428.164/0001-33

Bradesco Delfos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 235.027.929,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 97.388.716,69 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.421/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
  • Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
  • Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%144%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+26,71%30,53%87%
36 meses+38,05%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,73659+37,64%+43,75%
ago/20261,714895+35,92%+42,50%
jul/20261,690685+34,00%+40,96%
jun/20261,669304+32,30%+39,27%
mai/20261,667782+32,18%+37,73%
abr/20261,650177+30,79%+36,27%
mar/20261,626084+28,88%+34,80%
fev/20261,631322+29,29%+33,18%
jan/20261,612769+27,82%+31,87%
dez/20251,591381+26,13%+30,35%
nov/20251,576567+24,95%+28,78%
out/20251,556193+23,34%+27,44%
set/20251,537122+21,83%+25,83%
ago/20251,519952+20,47%+24,32%
jul/20251,504945+19,28%+22,89%
jun/20251,490616+18,14%+21,34%
mai/20251,477609+17,11%+20,02%
abr/20251,46126+15,81%+18,67%
mar/20251,442335+14,31%+17,43%
fev/20251,43079+13,40%+16,31%
jan/20251,418242+12,40%+15,17%
dez/20241,403077+11,20%+14,02%
nov/20241,397188+10,74%+12,97%
out/20241,389718+10,14%+12,08%
set/20241,379836+9,36%+11,05%
ago/20241,370476+8,62%+10,13%
jul/20241,36224+7,97%+9,18%
jun/20241,353118+7,24%+8,20%
mai/20241,345982+6,68%+7,35%
abr/20241,337322+5,99%+6,47%
mar/20241,330578+5,46%+5,53%
fev/20241,31991+4,61%+4,66%
jan/20241,311261+3,93%+3,83%
dez/20231,301084+3,12%+2,83%
nov/20231,285949+1,92%+1,92%
out/20231,268617+0,55%+1,00%
set/20231,261730,00%0,00%
Cota
1,73659
Patrimônio líquido
R$ 235.027.929,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 107.424.549,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Delfos FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 235.174.766,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.