Fundo de investimento

Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 28.504.508/0001-46

Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 231.394.443,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,6% em títulos públicos e 21,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 158.154.314,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,6%R$ 138.811.146,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%R$ 47.570.447,94
  • Cotas de Fundos11,8%R$ 26.613.002,18
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 10.836.396,80
  • Valores a receber0,7%R$ 1.638.118,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  4. 4

    BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+30,58%30,53%100%
36 meses+45,88%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026215,220462+44,46%+43,75%
ago/2026213,395766+43,24%+42,50%
jul/2026211,091681+41,69%+40,96%
jun/2026208,529627+39,97%+39,27%
mai/2026206,179411+38,39%+37,73%
abr/2026203,934091+36,89%+36,27%
mar/2026201,74565+35,42%+34,80%
fev/2026199,353737+33,81%+33,18%
jan/2026197,371796+32,48%+31,87%
dez/2025195,09022+30,95%+30,35%
nov/2025192,758579+29,39%+28,78%
out/2025190,750564+28,04%+27,44%
set/2025188,367308+26,44%+25,83%
ago/2025186,120395+24,93%+24,32%
jul/2025183,988829+23,50%+22,89%
jun/2025181,659602+21,94%+21,34%
mai/2025179,688665+20,61%+20,02%
abr/2025177,6517+19,24%+18,67%
mar/2025175,801686+18,00%+17,43%
fev/2025174,117318+16,87%+16,31%
jan/2025172,421491+15,73%+15,17%
dez/2024170,596801+14,51%+14,02%
nov/2024169,17164+13,55%+12,97%
out/2024167,801238+12,63%+12,08%
set/2024166,238777+11,58%+11,05%
ago/2024164,819326+10,63%+10,13%
jul/2024163,306154+9,62%+9,18%
jun/2024161,755218+8,57%+8,20%
mai/2024160,406279+7,67%+7,35%
abr/2024158,995781+6,72%+6,47%
mar/2024157,555118+5,76%+5,53%
fev/2024156,280562+4,90%+4,66%
jan/2024154,96694+4,02%+3,83%
dez/2023153,448963+3,00%+2,83%
nov/2023151,968483+2,01%+1,92%
out/2023150,441134+0,98%+1,00%
set/2023148,9805160,00%0,00%
Cota
215,220462
Patrimônio líquido
R$ 231.394.443,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 231.282.237,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.