Fundo de investimento

BTG Pactual Ans Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 22.232.878/0001-95

BTG Pactual Ans Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.705.197.005,20, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,30%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,5% em debêntures e 23,7% em cotas de fundos, num total de 332 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.487.430.462,59 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,5%R$ 857.483.300,15
  • Cotas de Fundos23,7%R$ 394.853.469,80
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 216.778.873,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 123.904.863,90
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 44.868.022,41
  • Outros (6 categorias)1,6%R$ 26.499.592,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 332 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,30%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+11,05%10,28%107%
12 meses+16,30%15,64%104%
24 meses+32,47%30,53%106%
36 meses+51,72%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,242988+49,58%+43,75%
ago/20263,217397+48,40%+42,50%
jul/20263,180892+46,71%+40,96%
jun/20263,137738+44,72%+39,27%
mai/20263,096059+42,80%+37,73%
abr/20263,050103+40,68%+36,27%
mar/20263,015183+39,07%+34,80%
fev/20262,983753+37,62%+33,18%
jan/20262,957766+36,42%+31,87%
dez/20252,920247+34,69%+30,35%
nov/20252,887154+33,16%+28,78%
out/20252,853101+31,59%+27,44%
set/20252,820425+30,09%+25,83%
ago/20252,788556+28,62%+24,32%
jul/20252,757209+27,17%+22,89%
jun/20252,71903+25,41%+21,34%
mai/20252,689228+24,04%+20,02%
abr/20252,655971+22,50%+18,67%
mar/20252,624241+21,04%+17,43%
fev/20252,594882+19,68%+16,31%
jan/20252,565307+18,32%+15,17%
dez/20242,534788+16,91%+14,02%
nov/20242,518892+16,18%+12,97%
out/20242,496908+15,17%+12,08%
set/20242,47202+14,02%+11,05%
ago/20242,448035+12,91%+10,13%
jul/20242,422579+11,74%+9,18%
jun/20242,39493+10,46%+8,20%
mai/20242,372445+9,42%+7,35%
abr/20242,35094+8,43%+6,47%
mar/20242,327529+7,35%+5,53%
fev/20242,302188+6,18%+4,66%
jan/20242,271941+4,79%+3,83%
dez/20232,241171+3,37%+2,83%
nov/20232,216957+2,25%+1,92%
out/20232,191814+1,09%+1,00%
set/20232,1681110,00%0,00%
Cota
3,242988
Patrimônio líquido
R$ 1.705.197.005,20
Cotistas
97
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.180.378,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Ans Rf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.704.559.311,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.