Fundo de investimento
Safari Sulamérica Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.516.168/0001-73
Safari Sulamérica Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.709.980,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em ações e 26,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.459.400,61 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.516.203/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações55,2%R$ 15.551.166,49
- Títulos Públicos26,7%R$ 7.519.024,18
- Cotas de Fundos8,3%R$ 2.343.327,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,8%R$ 1.902.021,54
- Valores a receber1,6%R$ 448.116,66
- Outros (3 categorias)1,5%R$ 411.314,39
Maiores posições
- 130,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 38,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,82%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,90% | 0,88% | 445% |
| No ano | +2,81% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,82% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,13% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +13,90% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,793229 | +18,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,388418 | +13,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,301628 | +12,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,3336 | +13,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,47272 | +14,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,054699 | +20,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,854355 | +18,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,416876 | +24,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,211682 | +22,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,497945 | +14,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,975476 | +20,12% | +28,78% |
| out/2025 | 10,306647 | +12,80% | +27,44% |
| set/2025 | 10,33747 | +13,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,010122 | +9,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,306707 | +1,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,980998 | +9,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,958445 | +8,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,642828 | +5,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,837709 | -3,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,472971 | -7,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,626629 | -5,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,446753 | -7,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,760088 | -4,13% | +12,97% |
| out/2024 | 9,022777 | -1,25% | +12,08% |
| set/2024 | 9,147997 | +0,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,456624 | +3,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,125997 | -0,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,89791 | -2,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,846732 | -3,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,083352 | -0,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,596349 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,52237 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,461364 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,002934 | +9,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,513593 | +4,12% | +1,92% |
| out/2023 | 8,498991 | -6,99% | +1,00% |
| set/2023 | 9,137379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,793229
- Patrimônio líquido
- R$ 20.709.980,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.222.268,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari Sulamérica Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.766.190,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.