Fundo de investimento

Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 28.557.951/0001-85

Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.565.010,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 118.533.653,35 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 34.626.088/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 942.000.249,88
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 3.353.530,58
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.443,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  3. 3

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 3 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+21,08%30,53%69%
36 meses+33,63%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,087879+34,05%+43,75%
ago/20262,062014+32,39%+42,50%
jul/20262,033935+30,58%+40,96%
jun/20262,014248+29,32%+39,27%
mai/20262,007678+28,90%+37,73%
abr/20261,98493+27,44%+36,27%
mar/20261,962859+26,02%+34,80%
fev/20261,948751+25,11%+33,18%
jan/20261,932279+24,06%+31,87%
dez/20251,915006+22,95%+30,35%
nov/20251,896007+21,73%+28,78%
out/20251,878562+20,61%+27,44%
set/20251,860381+19,44%+25,83%
ago/20251,851966+18,90%+24,32%
jul/20251,836239+17,89%+22,89%
jun/20251,823958+17,10%+21,34%
mai/20251,823435+17,07%+20,02%
abr/20251,806179+15,96%+18,67%
mar/20251,786729+14,71%+17,43%
fev/20251,794097+15,18%+16,31%
jan/20251,786039+14,67%+15,17%
dez/20241,762781+13,17%+14,02%
nov/20241,776944+14,08%+12,97%
out/20241,74626+12,11%+12,08%
set/20241,72328+10,64%+11,05%
ago/20241,724405+10,71%+10,13%
jul/20241,712139+9,92%+9,18%
jun/20241,684522+8,15%+8,20%
mai/20241,666262+6,98%+7,35%
abr/20241,645224+5,63%+6,47%
mar/20241,64697+5,74%+5,53%
fev/20241,62809+4,53%+4,66%
jan/20241,61665+3,79%+3,83%
dez/20231,606133+3,12%+2,83%
nov/20231,580675+1,48%+1,92%
out/20231,54855-0,58%+1,00%
set/20231,5575830,00%0,00%
Cota
2,087879
Patrimônio líquido
R$ 77.565.010,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.351.976,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Global Equity Income 10 FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.612.439,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.