Fundo de investimento

Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.558.001/0001-75

Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.739.824,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,33%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,7% em cotas de fundos e 22,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.742.730,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,7%R$ 18.253.218,28
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,0%R$ 6.021.498,75
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 1.860.071,90
  • Ações4,0%R$ 1.086.660,00
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 90.273,66
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 58.219,52

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    22,0%
  2. 2

    VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  7. 7

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,33%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%4%
No ano+4,19%10,28%41%
12 meses+11,33%15,64%72%
24 meses+17,00%30,53%56%
36 meses+28,32%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,914173+27,41%+43,75%
ago/20264,912468+27,37%+42,50%
jul/20264,902031+27,10%+40,96%
jun/20264,841521+25,53%+39,27%
mai/20264,837752+25,43%+37,73%
abr/20264,997602+29,58%+36,27%
mar/20264,980509+29,13%+34,80%
fev/20265,052335+31,00%+33,18%
jan/20264,970353+28,87%+31,87%
dez/20254,716567+22,29%+30,35%
nov/20254,725118+22,51%+28,78%
out/20254,565651+18,38%+27,44%
set/20254,512276+16,99%+25,83%
ago/20254,413991+14,45%+24,32%
jul/20254,245122+10,07%+22,89%
jun/20254,460895+15,66%+21,34%
mai/20254,387233+13,75%+20,02%
abr/20254,297717+11,43%+18,67%
mar/20254,112561+6,63%+17,43%
fev/20254,078055+5,74%+16,31%
jan/20254,069947+5,53%+15,17%
dez/20243,970226+2,94%+14,02%
nov/20244,046419+4,91%+12,97%
out/20244,150221+7,61%+12,08%
set/20244,127681+7,02%+11,05%
ago/20244,20002+8,90%+10,13%
jul/20244,099405+6,29%+9,18%
jun/20244,049898+5,01%+8,20%
mai/20244,004559+3,83%+7,35%
abr/20244,024271+4,34%+6,47%
mar/20244,028131+4,44%+5,53%
fev/20243,979148+3,17%+4,66%
jan/20243,909941+1,38%+3,83%
dez/20233,901856+1,17%+2,83%
nov/20233,852031-0,13%+1,92%
out/20233,75646-2,60%+1,00%
set/20233,8568550,00%0,00%
Cota
4,914173
Patrimônio líquido
R$ 27.739.824,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.096.829,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.