Fundo de investimento

Carvalho Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.579.454/0001-88

Carvalho Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Saulo Lopes Carvalho e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.715.885,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em títulos públicos e 15,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAULO LOPES CARVALHO
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 84.798.507,67 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,1%R$ 80.237.151,25
  • Cotas de Fundos15,1%R$ 14.549.261,06
  • Valores a receber0,8%R$ 801.522,90
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 587.082,82
  • Ações0,5%R$ 436.182,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  5. 5

    BRISANET ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  6. 6

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  7. 7

    BRISANET ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    PETZCOBASI ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  9. 9

    PETZCOBASI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,64%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,33%0,88%380%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+14,64%15,64%94%
24 meses+20,60%30,53%67%
36 meses+35,89%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,787359+41,63%+43,75%
ago/20261,729756+37,06%+42,50%
jul/20261,715011+35,90%+40,96%
jun/20261,728401+36,96%+39,27%
mai/20261,731027+37,17%+37,73%
abr/20261,734946+37,48%+36,27%
mar/20261,707191+35,28%+34,80%
fev/20261,6974+34,50%+33,18%
jan/20261,683187+33,37%+31,87%
dez/20251,660792+31,60%+30,35%
nov/20251,648751+30,65%+28,78%
out/20251,626076+28,85%+27,44%
set/20251,575716+24,86%+25,83%
ago/20251,559172+23,55%+24,32%
jul/20251,489773+18,05%+22,89%
jun/20251,51897+20,36%+21,34%
mai/20251,455835+15,36%+20,02%
abr/20251,487245+17,85%+18,67%
mar/20251,419142+12,45%+17,43%
fev/20251,394515+10,50%+16,31%
jan/20251,314803+4,18%+15,17%
dez/20241,28148+1,54%+14,02%
nov/20241,387943+9,98%+12,97%
out/20241,385967+9,82%+12,08%
set/20241,503389+19,13%+11,05%
ago/20241,482088+17,44%+10,13%
jul/20241,42994+13,31%+9,18%
jun/20241,363615+8,05%+8,20%
mai/20241,322982+4,83%+7,35%
abr/20241,290732+2,28%+6,47%
mar/20241,374337+8,90%+5,53%
fev/20241,349479+6,93%+4,66%
jan/20241,393172+10,39%+3,83%
dez/20231,400072+10,94%+2,83%
nov/20231,320165+4,61%+1,92%
out/20231,226688-2,80%+1,00%
set/20231,2620,00%0,00%
Cota
1,787359
Patrimônio líquido
R$ 99.715.885,45
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carvalho Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 99.862.622,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.